NOS FONDS
Philippe Hottinguer Gestion propose aux investisseurs institutionnels des solutions adaptées et les conseille dans l’allocation et la gestion de leurs actifs, en tenant compte de leurs contraintes réglementaires et fiscales.
Notre mission est d’investir de manière responsable, afin de créer une valeur durable pour toutes les parties prenantes. Notre approche exclusive de gestion repose sur un processus d’investissement discrétionnaire (dit « Abacus ») visant à offrir la meilleure performance ajustée du risque. Elle est basée sur la méthode « buy and hold » et intègre une stratégie ESG compréhensive.
Notre gestion fait preuve d’une flexibilité, d’une réactivité et d’une créativité permettant d’anticiper les nouveaux enjeux qui se présentent dans un monde en constante évolution.
Edwin Faure, Chief Investment Officer
Processus d’investissement – Abacus
Notre mission est d’investir de manière responsable, afin de créer une valeur durable pour toutes les parties prenantes. Notre approche exclusive de gestion repose sur un processus d’investissement discrétionnaire appelé « Abacus » visant à offrir la meilleure performance ajustée du risque.
La première étape consiste à filtrer l’univers d’investissement grâce à des critères quantitatifs de performance et de risque.
La deuxième étape consiste à l’analyse fondamentale des valeurs en adéquation avec une analyse macro-économique, intégrant des critères quantitatifs, qualitatifs et financiers.
La troisième étape consiste en l’analyse extra-financière des valeurs, intégrant des critères environnementaux, sociaux, sociétaux et de gouvernance ESG, des indicateurs de controverse, ainsi que l’analyse de l’impact.
La dernière étape consiste à construire et suivre le portefeuille selon des critères de valorisation, risque et liquidité, y compris la gestion des controverses.
Notre approche est basée sur plusieurs principes d’investissement
Une gestion active afin d’apporter à ses actionnaires une appréciation aussi élevée que possible des capitaux investis.
Une meilleure performance que l’indice de référence ajustée au risque.
Une bonne maîtrise de la volatilité et des « drawdowns ».
L’intégration des facteurs ESG afin de minimiser les risques, identifier les opportunités et privilégier l’impact positif de nos fonds.
La construction et le suivi du portefeuille selon des critères de valorisation, de risque et de liquidité.
La rencontre et le maintien du dialogue avec le management des entreprises.
Ces principes forment notre stratégie d’investissement et orientent l’allocation d’actifs et la sélection des titres.
Notre approche en pratique
- Nous forgeons nos propres appréciations de chaque entreprise dans lesquelles nous investissons à travers plusieurs étapes de l’analyse financière, enrichies d’évaluations et de recherches de nos analystes.
- Nous entretenons un contact régulier et un dialogue ouvert avec les entreprises dans lesquelles nous investissons.
- Notre analyse extra-financière exclusive est intégrée dans notre processus d’investissement Abacus, estimée essentielle pour atténuer les risques, identifier les opportunités et privilégier l’impact positif de nos fonds.
- Nous prenons des décisions fondées sur nos convictions et notre vision innovante à long terme.
Abacus Discovery
Abacus Discovery est un compartiment d’actions européennes investi dans des petites et des très petites capitalisations boursières sélectionnées à partir de notre modèle propriétaire Abacus permettant d’atteindre une meilleure performance ajustée du risque et une bonne maitrise de volatilité.
- Petites et très petites capitalisations européennes :en dessous de 2Mds € de capitalisation lors de l’initiation ;
- Eligible au PEA ;
- Performance annualisée supérieure à 7% sur un horizon d’investissement de 5 ans min ;
- Modèle propriétaire Abacus : comprenant l’analyse quantitative, fondamentale et extra-financière, avec la construction et le suivi du portefeuille selon les critères de valorisation, de risque et de liquidité ;
- Conforme à l’article 8 du règlement Disclosure.
Abacus Green Deal
Abacus Green Deal a un objectif d’investissement durable qui consiste à allouer le capital à des modèles économiques présentant des impacts environnementaux et/ou sociaux mesurables. Au sein de l’univers d’investissement, sont privilégiées des actions de petites, moyennes ou grandes entreprises européennes dont les activités sont liées au développement durable et à la transition écologique et énergétique.
- Petites, moyennes et grandes entreprises européennes
- Eligible au PEA
- Horizon d’investissement de 5 ans min
- Modèle propriétaire Abacus : comprenant l’analyse quantitative, fondamentale et extra-financière, avec la construction et le suivi du portefeuille selon les critères de valorisation, de risque et de liquidité
- Validé article 9 du règlement Disclosure
Abacus Quality
Abacus Quality est un fonds d’actions des pays de l’Union européenne investi dans des entreprises de toutes tailles de capitalisation boursières sélectionnées à partir de notre modèle propriétaire Abacus permettant d’atteindre une meilleure performance ajustée du risque et une bonne maitrise de volatilité.
- Toutes tailles de capitalisations européennes : sans contrainte de capitalisation exposé sur des valeurs de petites et moyennes capitalisations dans la limite de 30% maximum de l’actif ;
- Eligible au PEA ;
- Performance annualisée supérieure à l’indice de référence sur un horizon d’investissement de 5 ans min ;
- Modèle propriétaire Abacus : comprenant l’analyse quantitative, fondamentale et extra-financière, avec la construction et le suivi du portefeuille selon les critères de valorisation, de risque et de liquidité ;
- Conforme à l’article 8 du règlement Disclosure.